一、2022年财政预算调整方案
根据今年1-9月收支预算执行和全年预测情况，拟对全市及市本级年初收支预算作适当调整，具体调整意见如下：
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入：全年预期完成855500万元，比上年增长2.6%，较年初预算目标（8%）下降5.4个百分点，减收计划通过动用预算稳定调节基金、加大政府性基金调入及压减一般性支出等方式解决（详见一般预调01表）。
2.一般公共预算支出：结合债务新增、省市专项下达及各项政策兑现需要，全年一般公共预算支出建议调整为1200000万元，其中年初预算1076630万元、新增一般债券70000万元、新增调入资金53370万元。新增调入资金包括：新增省市转移支付68426万元、新增预算稳定调节基金调入30000万元、新增国有资本经营预算调入174万元、减收调减支出45230（详见一般预调02表）。
与年初预算相比，为扎实推进“六稳”“六保”，兜住“三保”底线，保障社保基金平稳运行，拟对新增债券70000万元和新增调入资金53370万元分配如下：
新增一般债券分配情况
（1）横店高中新建项目4000万元
（2）39省道东阳十里头至官清3000万元
（3）学校新建项目12400万元
（4）三门至婺城公路东阳南市至画水段改建工程1500万元
（5）公安局基层用房建设2000万元
（6）美丽乡村建设4000万元
（7）水利工程建设4000万元
（8）东阳生活垃圾综合处理3000万元
（9）四好农村路8000万元
（10）基层医疗卫生服务体系提升工程2500万元
（11）救助管理站、救灾物资储备中心新建项目500万元
（12）351国道东阳周官至山口段改建工程7000万元
（13）351磐安安文至东阳马宅段改建工程(东阳段)5000万元
（14）G527白峰岭至李宅段改建工程1000万元
（15）东阳市南午岭互通3000万元
（16）东阳市消防救援大队消防站600万元
（17）东阳市自来水厂和横店水厂管网连通工程1000万元
（18）国省道大中修2000万元
（19）东阳市看守所、拘留所迁建项目500万元
（20）小城镇综合环境整治5000万元
新增调入资金分配情况
（1）疫情防控经费17000万元
（2）企业奖补资金 25170万元
（3）人才专项 3000万元
（4）城乡居民养老保险基金补助3000万元
（5）社工经费1700万元
（6）民办学校转公办3500万元
我市新增可用资金与全市增支需求还存在一定差距，我们将积极采取措施，通过厉行节约压减一般性支出、向上争取资金等方式加以解决。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算收入：全年预期完成1035300万元，比年初预算增长4.9%，主要是土地出让金收入增加（详见基金预调01表）。
2.政府性基金预算支出：结合政府性基金预算收入预期及新增专项债券，全年政府性基金预算支出建议调整为1217481万元，其中年初预算900218万元、新增专项债券269000万元、调整增加支出48263万元（详见基金预调02表）。
新增专项债券分配情况
（1）东阳木雕小镇二期建设项目3000 万元
（2）南马镇中心卫生院公共卫生综合楼项目3000万元（+1000万元）
（3）东阳市人民医院巍山分院制剂中心工程建设项目5000万元（+1000万元）
（4）东阳五一科创谷市政及基础设施建设项目21000万元（+1000万元）
（5）东阳市水安全保障提升工程25000万元
（6）吴宁雍和路区域地下停车场建设项目10000万元
（7）东阳市中医院迁建二期工程项目17000万元（+9000万元）
（8）中医院公共卫生临床中心建设项目3000万元
（9）东阳市横店镇农房集聚区项目（三期）公共服务配套设施建设项目35000万元（+10000万元）
（10）高铁新城渣土消纳和泥浆固化项目10000万元
（11）东阳影视创意谷市政及基础设施建设项目23000万元
（12）画水镇杨梅园产业园配套基础设施项目3000万元
（13）东阳市保障性租赁住房建设项目5000万元
（14）金华-义乌-东阳市域轨道交通工程项目30000万元
（15）东阳技校扩建工程10000万元
（16）浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院项目30000万元（+10000万元）
（17）浙江广厦建设职业技术大学新型建材科研推广中心、人才公寓及配套设施建设项目10000万元（-10000万元）
（18）公共卫生中心建设项目20000万元（+10000万元）
（19）高铁新城农房改造集聚安置区（二期）幼儿园项目6000万元
调整增加支出科目调整情况
（1）调增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出57763万元，其中增加征地和拆迁补偿支出86480万元、减少土地开发支出291820万元、增加城市建设支出215080万元、增加农村基础设施建设支出4000万元、增加补助被征地农民支出26120万元、增加农业农村生态环境支出7903万元、增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出10000万元。
（2）调减国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出9500万元。
（三）国有资本经营预算
按照全市国有资本经营收益状况，预期完成3587万元，完成年初预算的110.6%，较上年增长13.2%，主要是公路养护公司、世展新型建材公司利润实现较大增长；国有资本经营预算支出调整为3587万元，比年初预算增加342万元，其中补充国有资本金1649万元、政策性补贴100万元、解决历史遗留问题及改革成本支出19万元、调出至一般公共预算1819万元（其中提取社会保障风险金1070万元）。
（四）社会保险基金预算
社会保险基金预算收入调整为192894万元，比年初预算增加24763万元，增长14.7%；社会保险基金预算支出调整为165378万元，比年初预算增加12268万元，增长8%（详见社保预调01表）。具体调整项目如下：
城乡居民基本养老保险基金收入86077万元，比年初预算增加21925万元，增长34.2%；支出52519万元，比年初预算增加1724万元，增长3.4%。收入增长主要原因：一是清算了2022年个人缴费收入中包含被征地农民转居保高档次人员的个人和集体出资、缴费补贴，共计16860万元；二是财政补助追加3163万元，基础养老金从5月份开始由260元/月/人提高到290元/月/人。支出增加主要原因： 2022年5月开始基础养老金由260元/月上调至290元/月，丧葬补助由5200元/人上调5800元/人。预计本年收支结余33558万元。
机关事业单位养老保险基金收入87545万元，比年初预算增加1913万元，增长2.2%；支出86870万元，比年初预算减少1230万元，下降1.4%。收入增长主要原因：缴费基数调高。预计本年收支结余675万元。
工伤保险基金收入8017万元，比年初预算减少395万元，下降4.7%；支出8072万元，比年初预算增加296万元，增长3.8%。收入下降主要原因是缓缴政策造成。支出增加主要原因：今年1-9月已发生工伤1382人,其中工亡11人，支出5964万元，比年初预期增加较多。预计本年收支结余赤字55万元，当年赤字计划通过统筹历年结余予以弥补消化。
失业保险基金收入11255万元，比年初预算增加1320万元，增长13.3%；基金支出17917万元，比年初预算增加11478万元，增长178.3%，收入增长主要原因：收到省级调剂金985万元。支出增长主要原因：一是大型企业稳岗返还标准按企业及其职工上年全年缴纳失业保险费的30%提高到50%，中小微企业按企业及其职工上年全年缴纳失业保险费的60%提高到90%；二是新增一次性留工培训补助及一次性扩岗补助支出6800万元。预计本年收支结余赤字6662万元，当年赤字计划通过历年结余予以弥补消化。
二、政府债务情况
（一）2022年新增地方政府债务限额
根据《浙江省财政厅关于下达部分2022年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2022〕15号）、《浙江省财政厅关于下达2022年新增专项债务限额以及调整部分地区新增专项债券限额的通知》（浙财债〔2022〕26号）文件内容，下达我市2022年新增一般债务限额100000万元、专项债务限额302000万元。
（二）2022年政府债务收支情况
2022年年初全市政府性债务余额1813881万元，其中政府负有偿还责任的债务1769690万元（一般债务余额980674万元、专项债务余额789016万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
2022年全市政府性债务预计收入571000万元，其中政府负有偿还责任的一般债务169000万元（包括再融资一般债务69000万元）、专项债务402000万元（包括再融资专项债务100000万元）。
2022年全年政府性债务预计支出170843万元（再融资债券支出169000万元、债务到期还本1843万元），其中政府负有偿还责任的一般债务支出69861万元、专项债务支出100982万元。
2022年年底预计全市政府性债务余额2214038万元，其中政府负有偿还责任的债务2169847万元（一般债务余额1079813万元、专项债务余额1090034万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
主任、各位副主任，今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委、市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下，持续加强税收收入管理，不断完善财政政策体系，积极防范社保基金运行风险，力争圆满完成年初人民代表大会提出的各项目标。